SELETUSKIRI 
Eelnõule „Haapsalu linna 2026. aasta esimene lisaeelarve“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt koostatud, linna 2026 aasta esimese lisaeelarve projekti eelnõu kohaselt on eelarve osades kavandatud järgmised muudatused:
•	Põhitegevuse tulud suurenevad summas 65 282 eurot;
•	Põhitegevuse kulud suurenevad summas 54 266 eurot;
•	Põhitegevuse tulem suureneb summas 11 016 eurot;
•	Investeerimistegevus (neto) suureneb summas 187 140 eurot;
•	Likviidsete varade (raha) jääk väheneb summas 176 124 eurot;

Põhitegevuse tulud ja kulud

Lisaeelarve põhitegevuse tulud suurenevad kokku 65 282 eurot ja kulud 54 266 eurot. Sellega kaasneb põhitegevuse tulemi kasv summas 11 016 eurot 
Linna põhitegevuse tuludes suureneb kaupade ja teenuste müük summas 13 001 eurot, millest 12 000 on arvestatud tasulisest parkimise teenusest matkaautodele Holmi ranna parklas. Riigi tasandus- ja toetusfondi eraldiste eelarvet on korrigeeritud vastavalt kinnitatud toetuste summadele. Tasandusfondi eraldised Haapsalu linnale vähenevad 10 690 eurot ja toetusfondi eraldised suurenevad 45 271 eurot. 
Muud saadavad toetused tegevuskuludeks on peamiselt allasutuste poolt 2026 aastal taotletud toetused ja toetustega seotud muudatused. Uue suurema projektina lisandub „Perepesa“ projekt, mille toetuseks on arvestatud 35 578 eurot. Sõpruslinna Uman toetuseks laekus linna tuludesse lisaeelarve koostamise hetkeks 240 eurot annetusi. Muudatused põhitegevuse tuludes on välja toodud Tabelis nr 1.

Tabel nr 1. Muudatused põhitegevuse tuludes

Kirje nimetus	2026 eelarve esialgne	2026 1. lisaeelarve (eelarve muutmine)	2026 eelarve muudetud	
 	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	27 716 320	65 282	27 781 602	
30	Maksutulud	17 387 000	0	17 387 000	
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 887 810	13 001	2 900 811	
3201	Riigilõivud	20 000	0	20 000	
3220	Tulu haridusasutuste majandustegevusest	1 114 210	1 001	1 115 211	
3221	Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	269 700	0	269 700	
3222	Tulu spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	158 000	0	158 000	
3224	Tulu sotsiaalasutuste majandamistegevusest	1 020 000	0	1 020 000	
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	34 000	12 000	46 000	
3233	Üüri ja renditulud kokku	246 400	0	246 400	
3237	Laekumisd õiguste müügist	10 000	0	10 000	
3238	Muu toodete ja teenuste müük	15 500	0	15 500	
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 393 510	52 281	7 445 791	
35200	Tasandusfond (lg 1)	943 506	-10 690	932 816	
35201	Toetusfond (lg 2)	5 560 918	45 271	5 606 189	
3528	Annetused	0	240	240	
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	889 086	17 460	906 546	
3825, 388	Muud tegevustulud 	48 000	0	48 000	
Linna põhitegevuse kuludes tehtud muudatused on peamiselt seotud allasutuste eelmise aasta lõpetamata projekti jääkide üle toomisega 2026 aastasse. Täiendavalt lisanduvad 2026 aastal taotletud projektitoetustest tehtavad kulud. Samuti on tehtud muudatusi erinevates sihtotstarbelistes projektides. 
Sotsiaaltoetused vähenevad 3829 euro võrra ja muud makstavad toetused suurenevad 7154 euro võrra. Põhjuseks on peamiselt linnale laekuva riigi tasandus- ja toetusfondi laekumiste korrigeerimine. Personalikulud suurenevad summas 57 158 eurot ja majandamiskulud vähendatud kokku 6217 eurot. 
Muudatused põhitegevuse kuludes on välja toodud Tabelis nr 2.

Tabel nr 2. Muudatused põhitegevuse kuludes

Kirje nimetus	2026 eelarve esialgne	2026 1. lisaeelarve (eelarve muutmine)	2026 eelarve muudetud	
 	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-26 082 723	-54 266	-26 136 989	
 	Antavad toetused tegevuskuludeks	-3 283 174	-3 325	-3 286 499	
41	Sotsiaaltoetused	-1 879 092	3 829	-1 875 263	
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 404 082	-7 154	-1 411 236	
 	Muud tegevuskulud	-22 799 549	-50 941	-22 850 490	
50	Personalikulud	-16 448 049	-57 158	-16 505 207	
55	Majandamiskulud	-6 240 200	6 217	-6 233 983	
60	Muud kulud	-111 300	0	-111 300	
 	   sh. reservfond	-110 000	0	-110 000	
 	PÕHITEGEVUSE TULEM	1 633 597	11 016	1 644 613	

Investeerimistegevus

Investeerimistegevuses suureneb põhivarade müük 15 000 euro võrra. Täiendavalt läheb müüki seni noortekeskusena kasutuses olnud korter Jõõdre külas.
Põhivarade soetamiseks saadud toetusi on vähendatud kokku 8 000 euro võrra. Herjava ÜVK projekti puhul on arvestatud uue toetusega summas 64 000 eurot. Kase tänava sademevee trassi toetus väheneb käesoleval aastal 42 000 euro võrra. Muinsuskaitseametile esitatud taotlust kuursaali remondiks summas 30 000 eurot ei rahuldatud ja toetust ei saa.

Põhivarade soetamisel lisandub täiendava objektina Masti tn. kergliiklustee 250 meetri pikkune lõik maksumusega 30 000 eurot. Lahe tn. sademeveetrassi projekteeris ja ehitas Utilitas kokkuleppel Haapsalu Linnavalitsusega valmis 2025 aastal. Trassi üle andmine ja selle eest tasumine toimub 2026 aastal. Trassi maksumuseks on kokkuleppe alusel 161 200 eurot. Uue objektina on eelarvesse kavandatud kulud Herjava piirkonna ÜVK projekteerimiseks summas 80 000 eurot. Vähendatud on Kase tänava sademevee trassi ehitamise mahtu käesoleval aastal summas 61 000 eurot. Kase tn sademevee trassi ehitus lükkub osaliselt edasi 2027 aastasse.
Haapsalu Linnamajanduse SA aktsiakapitali on planeeritud tõsta läbi aktsiaemissiooni 60 000 euro võrra. Aktsiakapitali tõstmise eesmärgiks on täiendav investeering Karja 25 hoone rekonstrueerimiseks ja Haapsalu vanalinna ja pitsikeskuse kogukondliku projekti omafinantseeringu tagamiseks.
Suuremad muudatused investeerimistegevuses on välja toodud Tabelis nr 3.

Tabel nr 3. Muudatused investeerimistegevuse tuludes ja kuludes

Kirje nimetus	2026 eelarve esialgne	2026 1. lisaeelarve (eelarve muutmine)	2026 eelarve muudetud	
 	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-996 350	-187 140	-1 183 490	
381	Põhivara müük (+)	250 000	15 000	265 000	
06200	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	250 000	15 000	265 000	
 	Karja 15, Haapsalu	200 000	0	200 000	
 	Kastani 24-29, Haapsalu	40 000	0	40 000	
 	Muud kinnistud	10 000	0	10 000	
 	Toome tn 4-2, Jõõdre	0	15 000	15 000	
15	Põhivara soetus (-)	-1 305 500	-194 140	-1 499 640	
01600	Kaasava eelarve fond	-30 000	0	-30 000	
04510	Teed ja tänavad	-605 000	0	-605 000	
 	Muud teed ja tänavad	-250 000	0	-250 000	
 	Kastani tn 7, Hoolekandekeskuse parkla	-60 000	0	-60 000	
 	Lihula mnt.	-50 000	30 000	-20 000	
 	Kirdepiirkonna jalg- ja jalgrattatee	-245 000	0	-245 000	
 	Masti tn. kergliiklustee	0	-30 000	-30 000	
04520	Veetransport (sadamad, lautrid, veeteed)	-45 500	0	-45 500	
 	Pusku lautri slipp	-45 500	0	-45 500	
05100	Jäätmekäitlus	0	-2 750	-2 750	
 	Läänemaa jäätmejaama piirdekraav (projekteerimine)	0	-2 750	-2 750	
05200	Heitveekäitlus	-485 000	-180 200	-665 200	
 	Lahe tn. sajuveetrass	0	-161 200	-161 200	
 	Kase tn. sajuveetrass	-485 000	61 000	-424 000	
 	Herjava ÜVK arendamine (projekteerimine)	0	-80 000	-80 000	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0	-60 000	-60 000	
 	Haapsalu Linnamajanduse AS aktsiaemissioon	0	-60 000	-60 000	
06605	Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine	-60 000	60 000	0	
08207	Muinsuskaitse	0	-5 190	-5 190	
 	Haapsalu Kuursaali restaureerimine (2025 aasta projekti lõpp)	0	-5 190	-5 190	
09110	Alusharidus	-50 000	0	-50 000	
 	Lasteaedade tervisekaitse nõuded	-50 000	0	-50 000	
09212	Põhiharidus	0	-6 000	-6 000	
 	Ridala põhikooli aknad (projekteerimine)	0	-6 000	-6 000	
10600	Eluasemeteenused  sotsiaalsetele riskirühmadele	-30 000	0	-30 000	
 	Üürikorterite remont	-30 000	0	-30 000	
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) 	966 161	-8 000	958 161	
04510	Maanteetransport	171 000	0	171 000	
 	Kirdepiirkonna jalg- ja jalgrattatee rajamine	171 000	0	171 000	
04520	Veetransport (sadamad, lautrid, veeteed)	40 000	0	40 000	
 	Pusku lautri slipp	40 000	0	40 000	
05200	Heitveekäitlus	360 000	22 000	382 000	
 	Kase tn. sajuveetrass	360 000	-42 000	318 000	
 	Herjava ÜVK arendamine (projekteerimine)	0	64 000	64 000	
06300	Veevarustus	25 000	0	25 000	
	Hajaasustuse toetuse programm	25 000	0	25000	
06605	Elamu- ja kommunaalmajandus	30 000	-30 000	0	
	Muinsuskaitseameti toetus Kuursaali remondiks	30 000	-30 000	0	
08202	Rahvakultuur	340 161	0	340 161	
	Haapsalu vanalinna ja pitsikeskuse kogukondlik projekt	340 161	0	340 161	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-451 211	0	-451 211	
06300	Veevarustus	-50 000	0	-50 000	
 	Hajaasustuse programmi toetus eraisikutele	-50 000	0	-50 000	
06400	Tänavavalgustus	-40 000	0	-40 000	
 	Tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus Haapsalu Linnahooldus OÜ-le	-40 000	0	-40 000	
08202	Rahvakultuur	-361 211	0	-361 211	
 	Haapsalu vanalinna ja pitsikeskuse kogukondlik projekt	-361 211	0	-361 211	
65	Finantskulud (-) ja -tulud (+)	-455 800	0	-455 800	
655	Tulu hoiustelt	200	0	200	
650	Intressikulu	-456 000	0	-456 000	

Likviidsete varade jääk

Likviidsete varade ehk raha jääk oli aasta alguseks 191 677 eurot. Esialgse eelarve kohaselt suurenes likviidsete vahendite jääk 1 247 euro võrra ja aasta lõpuks planeeritud kassajäägiks kujunes 192 924 eurot.
Esimese lisaeelarvega võetakse kassajäägist kasutusse täiendavate investeeringute finantseerimiseks 176 124 eurot. Planeeritavaks kassajäägiks jääb eelarveaasta lõpuks 16 800 eurot. 

Tabel nr 4. Muudatused likviidsetes vahendites

Kirje nimetus	2026 eelarve esialgne	2026 1. lisaeelarve (eelarve muutmine)	2026 eelarve muudetud	
Likviidsete varade Muutus (-vähenemine; +suurenemine)	1 247	-176 124	-174 877	
Likviidsed vahendid aasta alguses	191 677	0	191 677	
Likviidsed vahendid aasta lõpus	192 924	-176 124	16 800	

Finantsdistsipliini tagamise meetme täitmine

Käesoleva lisaeelarvega ei ole planeeritud finantseerimistehinguid muudetud. 2026. aasta lõpuks on planeeritud Haapsalu Linnavalitsuse põhitegevuse tuludeks 27 781 602 eurot. Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormuseks on kavandatud 2026. aasta lõpu seisuga 15 897 982 eurot ehk 57,2 protsenti põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormus võib ulatuda 2026. aastal maksimaalselt 19 447 121 euroni ehk 70 protsendini põhitegevuse tuludest.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt
Finantsjuht
09.04.2026