SELETUSKIRI 
Eelnõule „Haapsalu linna 2025. aasta esimene lisaeelarve“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2025. aasta esimese lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt on eelarve osades kavandatud järgmised muudatused:
•	Põhitegevuse tulud suurenevad summas 490 961 eurot;
•	Põhitegevuse kulud suurenevad summas 484 961 eurot;
•	Põhitegevuse tulem suureneb summas 6 000 eurot;
•	Investeerimistegevus (neto) väheneb summas 51 818 eurot;
•	Likviidsete varade (raha) muutus suurenemine summas 57 818 eurot;

Põhitegevuse tulud ja kulud

Lisaeelarve põhitegevuse tulud suurenevad 490 961 eurot ja kulud suurenevad 484 961 eurot.
Linna põhitegevuse tulusid on vähendatud kaupade ja teenuste müügist saadud vahenditest kokku summas 101 383 eurot. Sealhulgas väheneb haridusasutuste tulu 5 704 eurot. Kultuuri- ja kunstiasutuste tulu suureneb planeeritult 16 250 eurot ja spordiasutustel 13 000 eurot. Peamiselt on tegemist õppetasude laekumise prognooside korrigeerimisega. Sotsiaalmaja teenuste tulu vähenemine on asendatud sotsiaalministeeriumi poolse toetusega tegevuskuludeks. Riiklik tasandusfond väheneb võrreldes esialgselt planeerituga 66 629 euro võrra ja toetusfond väheneb 42 040 euro võrra. Sõpruslinna Uman toetuseks laekus linna tuludesse lisaeelarve koostamise hetkeks 325 eurot. Muud saadavad sihtotstarbelised toetused suurenevad 700 688 euro võrra. 
Linna põhitegevuse kuludes on vähendatud antavaid toetusi kokku 137 194 eurot. Suurendatud on personalikulusid summas 165 979 eurot ja majandamiskulusid 456 176 eurot. Personali- ja majandamiskulude kasv on peamiselt seotud erinevatest projektidest tulenevate tegevustega.  
Seoses muudatustega tuludes ja kuludes suureneb planeeritav põhitegevuse tulem 6 000 euro võrra, 1 843 115 euroni.

Tabel nr 1. Muudatused põhitegevuse kuludes

Kirje nimetus	2025 eelarve esialgne	2025 1. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud	
 	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-24 747 118	-484 961	-25 232 079	
 	Antavad toetused tegevuskuludeks	-3 237 174	137 194	-3 099 980	
41	Sotsiaaltoetused	-1 796 329	81 555	-1 714 774	
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 440 845	55 639	-1 385 206	
 	Muud tegevuskulud	-21 509 944	-622 155	-22 132 099	
50	Personalikulud	-15 252 500	-165 979	-15 418 479	
55	Majandamiskulud	-6 146 144	-456 176	-6 602 320	
60	Muud kulud	-111 300	0	-111 300	
 	   sh. reservfond	-110 000	0	-110 000	
 	PÕHITEGEVUSE TULEM (Põhitegevuse tulud- Põhitegevuse kulud)	1 837 115	6 000	1 843 115	

Investeerimistegevus

Investeerimistegevuseks saadud toetusi on suurendatud 47 600 euro võrra. Põhivara soetust on suurendatud 52 713 eurot ning põhivara soetuseks antavaid eraldisi on vähendatud 15 000 euro võrra. Seoses prognoositava 6 kuu Euribori langusega on vähendatud intressikulusid 41 931 euro võrra. Prognoositava intressikulu arvutamise aluseks on 2,5%-ne 6 kuu euribor. Investeerimistegevuse netosumma väheneb lisaeelarvega kokku 51 818 eurot.
Suuremad muudatused investeerimistegevuses on välja toodud Tabelis nr 2.

Tabel nr 2. Esimese lisaeelarve muudatused investeerimistegevuse tuludes ja kuludes

alaeelarve	2025 eelarve kehtiv	2025 1. Lisaeelarve	2025 eelarve muudetud	
Investeerimistegevus kokku  	-2 354 209	51 818	-2 302 391	
Investeerimistegevuse tulud	587 200	47 600	634 800	
Põhivara müük	125 000	0	125 000	
Finantstulud	200	0	200	
LIFE Sademevee projekt.	260 483	0	260 483	
KIK pro. Pusku lautri slipp	0	40 000	40 000	
Muinsuskaitse proj. Haapsalu kuursaali fassaad	0	19 000	19 000	
Hajaasustuse programm RIIK osa	25 000	0	25 000	
Väike-viigi ja Holmi kallas kergliiklustee	176 517	-11 400	165 117	
Investeerimistegevuse kulud	-2 941 409	4 218	-2 937 191	
Finantskulud	-561 931	41 931	-520 000	
Hajaasustuse programm Riiklik toetus	-25 000	0	-25 000	
Hajaasustuse programm KOV poolne toetus	-25 000	0	-25 000	
Haapsalu tänavavalgustuse rekonstrueerimine.	-40 000	15 000	-25 000	
Väike-Viigi ja Holmi kallas kergliiklustee	-252 167	-8 713	-260 880	
Lihula mnt.	-130 000	130 000	0	
Uus Sadama tn.	-140 000	95 000	-45 000	
Metsa tn.	-900 000	-230 000	-1 130 000	
Muud teed ja tänavad	-60 000	35 000	-25 000	
Lahe tn. sajuveetrass	-100 000	0	-100 000	
Muud sajuveetrassid	-30 000	0	-30 000	
Muinsuskaitse proj. Haapsalu kuursaali fassaad	0	-80 000	-80 000	
Kuursaali remont	-50 000	50 000	0	
LIFE Sademevee proj.	-347 311	0	-347 311	
Lasteaedade tervisekaitse nõuded	-50 000	0	-50 000	
KIK pro. Pusku lautri slipp	0	-44 000	-44 000	
Uuemõisa Lasteaed Algkooli katuse remont	-100 000	0	-100 000	
Haapsalu Kesklinna Lasteaiad köögi remont	-100 000	0	-100 000	
Üürikorterite remont	-30 000	0	-30 000	

Likviidsete varade jääk

Likviidsete varade vaba jääk oli planeeritud aasta alguseks 100 000 eurot ja aasta lõpuks 190 000 eurot. Esimese lisaeelarvega viiakse aasta alguse kassajääk vastavusse tegeliku jäägiga, mis oli 166 265 eurot. Lisaks korrigeeritakse aasta lõpu vaba kassajääki jooksval aastal planeeritud muudatuste ulatuses. Vaba kassajääk on planeeritud aasta lõpuks 314 083 eurot.

Tabel nr 3. Muudatused likviidsetes vahendites

Alaeelarve	2025 eelarve kehtiv	2025 1. Lisaeelarve	2025 eelarve muudetud	
Likviidsete varade Muutus (-vähenemine; +suurenemine)	90 000	57 818	147 818	
Likviidsed vahendid aasta alguses	100 000	66 265	166 265	
Likviidsed vahendid aasta lõpus	190 000	124 083	314 083	

Finantsdistsipliini tagamise meetme täitmine

Käesoleva lisaeelarvega ei ole planeeritud finantseerimistehinguid muudetud. 2025. aasta lõpuks on planeeritud Haapsalu Linnavalitsuse põhitegevuse tuludeks 27 075 194 eurot. Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormuseks on kavandatud 2025. aasta lõpu seisuga 16 750 017 eurot ehk 61,9 protsenti põhitegevuse tuludest. Netovõlakoormus võib ulatuda 2025. aastal maksimaalselt 20 306 396 euroni ehk 75 protsendini põhitegevuse tuludest.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Martin Schwindt
Finantsjuht
14.03.2025